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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Im Juni 2024 erzielte der DekaSpezial eine positive Wertentwicklung. Auf Einzeltitelebene wirkten sich die Akzentuierungen in Mitsubishi Heavy Industries, (Investitionsgüter), in SK Hynix (Halbleiter) sowie in Zealand Pharma (Pharma Biotechnologie und Biowissenschaften) positiv auf die aktive Wertentwicklung aus. Dagegen erbrachten die Positionierungen in Stellantis (Automobile und -zulieferer) und in AGCO (Investitionsgüter) nachteilige Performanceeffekte. Im Monatsverlauf wurden die Segmente Halbleiter und Investitionsgüter zurückgeführt, während Software und Dienste und Hardware und Ausrüstung erhöht wurden. Zum Monatsende zählten Halbleiter, Financial Services und Software und Dienste zu den favorisierten Sektoren. Gesundheitswesen, Versicherungen und Versorgungsbetriebe waren unterrepräsentiert. Die Titel Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon und Meta bildeten per Ende Juni 2024 die größten Positionen auf Einzelwertebene.
Marktentwicklung
Im Juni entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Im Fokus der Marktteilnehmer standen im Monatsverlauf sowohl die Aktivitäten der Zentralbanken, das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden sowie diverse Konjunkturdaten. Speziell in Europa führte darüber hinaus der Ausgang der Europawahl und die darauffolgende Ankündigung von Präsident Macron, die französische Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen für Ende Juni auszurufen, zu Verunsicherung. Zudem wurden die europäischen Märkte, speziell der DAX, durch die Ankündigung der EU belastet, Strafzölle auf Elektrofahrzeuge aus China einzuführen. Anleger fürchteten Gegenmaßnahmen Chinas, die Deutschland als größte Exportnation besonders hart treffen könnten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,1 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -1,0 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 3,6 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Plus von 4,0 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Juni IT und Kommunikationsdienstleistungen am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei Versorgern und Grundstoffen am schwächsten. Nachdem der Halbleiterhersteller Nvidia zu Beginn des abgelaufenen Berichtsmonats ein Aktiensplit von 1:10 durchgeführt hat, kletterte das Unternehmen zu Monatsmitte auf den Thron als wertvollstes Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Dabei hatte Nvidia erst zu Beginn des Monats als drittes Unternehmen überhaupt an der Börse die Marke von drei Billionen US-Dollar geknackt. Außer Nvidia gelang es bislang nur Apple und Microsoft, diese Schwelle zu überschreiten. Hinter diesen beiden Unternehmen musste sich Nvidia zum Ende des Berichtsmonats auch wieder einreihen, nachdem Anlegern nach der starken Rallye begannen Gewinne mitzunehmen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 05.07.2023 – 05.07.2024 | +25,63% | +25,63% |
| 05.07.2022 – 05.07.2023 | +11,14% | +11,14% |
| 05.07.2021 – 05.07.2022 | -3,66% | -3,66% |
| 05.07.2020 – 05.07.2021 | +29,07% | +29,07% |
| 05.07.2019 – 05.07.2020 | +1,35% | +1,35% |
| 05.07.2018 – 05.07.2019 | +9,64% | +9,64% |
| 05.07.2017 – 05.07.2018 | +6,71% | +6,71% |
| 05.07.2016 – 05.07.2017 | +15,22% | +15,22% |
| 05.07.2015 – 05.07.2016 | -6,01% | -6,01% |
| 05.07.2014 – 05.07.2015 | +17,03% | +23,19% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +16,74% |
| 1 Monat | +4,81% |
| 6 Monate | +18,11% |
| 1 Jahr | +25,63% |
| 3 Jahre | +34,51% |
| 5 Jahre | +75,95% |
| 10 Jahre | +174,65% |
| Seit Auflage | +1573,96% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
641,77 |
|
52-Wochen-Tief
|
494,24 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
11,54 | 14,26 |
|
Sharpe-Ratio
|
1,79 | 0,58 |
|
Wertpapier
|
Branche
|
Anteil in %
|
|
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | 4,60 | |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | IT | 4,60 | |
| Apple Inc. Reg.Shares | IT | 4,30 | |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,90 | |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | 1,60 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | 1,60 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | IT | 1,40 | |
| Eli Lilly and Company Reg.Shares | Gesundheitswesen | 1,30 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Mit DekaSpezial besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren.
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in liquide internationale Standardwerte.
- Die Einzeltitelselektion erfolgt mit einem bewertungsorientierten Ansatz, der stark auf die aktuellen Bewertungsparameter sowie die Wachstumsperspektiven der Unternehmen fokussiert.
- Eine breite Streuung sorgt für eine ausreichende Diversifikation und reduziert das Risiko im Vergleich zu Direktanlagen.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: Mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen, die jedoch zeitweise in beschränktem Umfang abgesichert werden können.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
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Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.