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Über uns
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte.
- Bei der Auswahl und Verwaltung der Immobilien für das Sondervermögen werden auch ökologische Merkmale berücksichtigt und gefördert.
- Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in einem europäischen Staat.
- Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen erwerben.
- Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden.
- Zu Absicherungszwecken, z. B. von Währungs- und Zinsrisiken, sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
- Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei bzw. fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Immobilienporträts
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.05.2022 – 30.05.2023 | +2,92% | +2,92% |
| 30.05.2021 – 30.05.2022 | +2,56% | +2,56% |
| 30.05.2020 – 30.05.2021 | +1,84% | +1,84% |
| 30.05.2019 – 30.05.2020 | +2,64% | +2,64% |
| 30.05.2018 – 30.05.2019 | +3,56% | +3,56% |
| 30.05.2017 – 30.05.2018 | +2,39% | +2,39% |
| 30.05.2016 – 30.05.2017 | +2,16% | +2,16% |
| 30.05.2015 – 30.05.2016 | +2,15% | +2,15% |
| 30.05.2014 – 30.05.2015 | +2,11% | +2,11% |
| 30.05.2013 – 30.05.2014 | -2,98% * | +2,35% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +1,19% |
| 1 Monat | +0,37% |
| 6 Monate | +1,48% |
| 1 Jahr | +2,92% |
| 3 Jahre | +7,50% |
| 5 Jahre | +14,26% |
| 10 Jahre | +27,60% |
| Seit Auflage | +113,44% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
* enthält Ausgabeaufschlag
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
48,59 |
|
52-Wochen-Tief
|
47,37 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,41 | 0,30 |
|
Sharpe-Ratio
|
4,10 | 7,93 |
Stand: 30.04.2023
Immobilienvermögen: 10.354 Mio. Euro
Vermietungsquote: 94,50%
Fremdkapitalquote: 20,10%
Liquiditätsquote: 14,50%
Wesentliche Chancen
- Durch die Investition des Fonds in attraktive Immobilien und ein professionelles Immobilienmanagement besteht für den Anleger die Chance auf die Erzielung attraktiver Renditen und laufender Erträge.
- Durch die breite Risikostreuung der Liegenschaften über Länder, Standorte, Mieter und Nutzungsarten soll die Rendite verstetigt werden.
- Der Fonds bietet die Möglichkeit, bereits mit kleinen Beträgen flexibel europaweit in Immobilien überwiegend in zentralen Lagen der wirtschaftlich wichtigsten Städte und in aufstrebende Städten zu investieren.
- Ein Teil der Erträge bleibt steuerfrei. Für WestInvest InterSelect beträgt die Teilfreistellung 60%.
Wesentliche Risiken
- Immobilientypische Risiken können zu Minderungen der Immobilienwerte oder laufenden Erträge des Fonds führen (z.B. Mietausfall, Vermietungsquote).
- Bei Liquiditätsanlagen und fremdfinanzierten Immobilien besteht ein Zinsänderungsrisiko.
- Bei Anlagen außerhalb der Euro-Länder bleibt trotz strategischer Absicherung ein Restrisiko von Fremdwährungsverlusten bestehen.
- Gesetzliche Fristen und das Risiko der Rücknahmeaussetzung aufgrund nicht ausreichender Liquidität können die Rückgabemöglichkeiten bei fortlaufendem Anteilspreisänderungsrisiko beeinträchtigen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Hinweise zur Endausschüttung
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH
Hamborner Straße 55, 40472 Düsseldorf, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.