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DekaStruktur: 4 ErtragPlus
Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus
| WKN: A0BLVR | ISIN: LU0185900692
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-40%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.
- Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Marktentwicklung
Die Frühindikatoren zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone ließen in den vergangenen Monaten auf einen zeitnahen, nachhaltigen Aufschwung hoffen. Die Juni-Daten sorgten nun für Ernüchterung. Besonders im verarbeitenden Gewerbe hat die vorsichtige Stimmungsaufhellung einen Rückschlag erlitten. Der entsprechende Index sank weiter in den Bereich, der ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung anzeigt. Die Auftragseingänge - ein Indikator für die kurzfristige Konjunkturentwicklung - gingen wesentlich stärker zurück als im Mai. Der Index des Dienstleistungssektors hielt sich zwar in der Expansionszone über der 50-Punkte-Marke, sank dabei jedoch entgegen dem Marktkonsens ebenfalls. Auch in Deutschland präsentierte sich der Index der Industrie unerwartet schwach. Die Europäische Zentralbank dürfte zudem den weiter gestiegenen Preisdruck im Dienstleistungsbereich beobachten. Die Märkte reagierten enttäuscht auf die Daten. Die europäischen Aktienindizes verzeichneten Kursrückgänge. Der Euro ging moderat zurück und die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone gaben ebenfalls nach. Insbesondere Euroland-Aktien konnten sich gegen Monatsende von den Turbulenzen rund um die Europawahlen etwas erholen. In den USA hingegen lasteten vor allem die Gewinnmitnahmen bei Nvidia auf den großen Indizes NASDAQ-100 und S&P 500. Die Inflationszahlen sind sowohl in den USA als auch in Euroland anhaltend zu hoch, was vor allem an den Rentenmärkten zu einem erneuten Anstieg der Renditen geführt hat. Die Nervosität an den Renten- und Geldmärkten wird in den kommenden Wochen hoch bleiben. Im Monatsverlauf konnten weltweite Aktienengagements gemessen am MSCI World Index auf Eurobasis 3,38 Prozent zulegen. Bei den Branchen konnte gleichzeitig Informationstechnologie mit plus 10,16 Prozent überzeugen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
04.07.2023 – 04.07.2024 | +6,94% | +6,94% |
04.07.2022 – 04.07.2023 | +0,97% | +0,97% |
04.07.2021 – 04.07.2022 | -10,46% | -10,46% |
04.07.2020 – 04.07.2021 | +3,37% | +3,37% |
04.07.2019 – 04.07.2020 | -5,59% | -5,59% |
04.07.2018 – 04.07.2019 | +2,44% | +2,44% |
04.07.2017 – 04.07.2018 | -1,63% | -1,63% |
04.07.2016 – 04.07.2017 | +0,82% | +0,82% |
04.07.2015 – 04.07.2016 | -1,18% | -1,18% |
04.07.2014 – 04.07.2015 | -0,52% | +1,47% |
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum
|
Anteil
|
---|---|
Laufendes Jahr | +3,52% |
1 Monat | +0,91% |
6 Monate | +3,75% |
1 Jahr | +6,94% |
3 Jahre | -3,32% |
5 Jahre | -5,65% |
10 Jahre | -3,89% |
Seit Auflage | +12,27% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch
|
42,36 |
52-Wochen-Tief
|
38,65 |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität
|
4,44 | 7,04 |
Sharpe-Ratio
|
0,77 | negativ |
Wertpapier
|
Sektorisierung
|
Anteil in %
|
|
---|---|---|---|
IFM-Invest: Renten Europa | Rentenfonds Staatsanleihen Europa | 14,60 | |
Deka-Multimanager Renten | Rentenfonds Sonderthemen | 11,10 | |
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien | Aktienfonds Welt Standardwerte Blend/Core | 9,50 | |
Deka-Institutionell Renten Europa | Rentenfonds Staatsanleihen Euroland | 7,50 | |
Renten 7-15 | Rentenfonds Staatsanleihen Euroland | 4,80 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Fonds bietet eine Beteiligung an der Wertentwicklung der internationalen Kapitalmärkte.
- Es wird in eine umfassende Fondspalette in allen Marktsegmenten der DekaBank sowie der Kooperationspartner investiert.
- Die Anlagestrategie wird permanent überprüft. Somit erfolgt eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
- Es erfolgt eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Fonds unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen, Länder und Regionen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
- Je höher der Aktienanteil der Variante, desto größer die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
- Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein, als in einzelnen Marktbereichen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.