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    • DekaLux-GlobalResources TF

    Aktienfonds Branche Natürliche Ressourcen

    | WKN: DK1A31 | ISIN: LU0349172725

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
    • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

    Fondspolitik

    Das Portfoliomanagement des DekaLux-GlobalResources akzentuierte im November das Engagement u.a. bei Unternehmen aus den Bereichen Energie, Minenwerte und Rohstoffe. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten u.a. aus den Energie- und Rohstoffaktien. Kein Sektor lieferte einen negativen Wertbeitrag. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung u.a. in den Ländern USA und Kanada aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in den Ländern Schweiz und Südkorea. Zu den größten Positionen zählten zuletzt vor allem die Unternehmen Rio Tinto und ConocoPhillips.

    Marktentwicklung

    Im Dezember entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte uneinheitlich. Im Fokus der Marktteilnehmer stand zu Monatsbeginn noch die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten und die Erwartung einer wirtschaftsfreundlichen Politik der Republikaner, die über eine Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses verfügen. Mit einem zurückhaltenden Ausblick auf weitere Zinssenkungen im Jahr 2025 durch die Fed trübte sich die Stimmung in der zweiten Monatshälfte jedoch spürbar ein. Die Aktienmärkte, allen voran die stark gestiegenen Technologieaktien, korrigierten deutlicher. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Abschlag von -2,6 %. Im Detail entwickelten sich Grundstoffaktien - gemessen am MSCI WORLD MATERIALS INDEX in US-Dollar - mit -8,2 % deutlich schlechter als der breite Aktienmarkt. Energietitel - gemessen am MSCI WORLD ENERGY INDEX in US-Dollar - haben sich mit -7,6 % ebenfalls schlechter als der breite Aktienmarkt entwickelt, genauso wie Goldminenwerte - gemessen am FT GOLD MINES INDEX in US-Dollar - mit -9,5 %. Unterdessen will der US-Bundesstaat New York Unternehmen der Öl-, Gas- und Kohlebranche verpflichten, über einen Zeitraum von 25 Jahren jährlich bis zu drei Milliarden US-Dollar in einen Klimafonds einzuzahlen, um damit einen Teil der Kosten für die Sanierung und Anpassung an den Klimawandel von privaten Steuerzahlern auf Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft zu verlagern. Die Höhe der Strafzahlungen soll sich nach der Menge der zwischen den Jahren 2000 und 2018 in die Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase richten. Die Regelung gilt für alle Unternehmen, die nach Feststellung des New Yorker Umweltministeriums für mehr als eine Milliarde Tonnen an globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Es wird damit gerechnet, dass die betreffenden Unternehmen dieses Vorhaben anfechten werden. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 102,76
    52-Wochen-Tief 86,89

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 16,34 16,85
    Sharpe-Ratio negativ 0,23
    Stand: 03.01.2025

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Erfolgsbezogene Vergütung:

    bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
    Vergleichsindex: Deka Global Resources Index a custom index calculated by MSCI Net Return in Euro (Intraday).

    Struktur

    Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Der Investmentfonds kann von einer positiven Entwicklung von Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche profitieren.
    • Ein Anstieg des Preisniveaus durch eine sich verstärkende Nachfrage nach Rohstoffen und Energie kann sich positiv auf diese Unternehmen auswirken.
    • Eine höhere Rohstoffnachfrage aus Schwellenländern wie China oder Indien kann für einen Preisauftrieb sorgen.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
    • Eine schlechtere Entwicklung der Weltwirtschaft oder z.B. regulatorische Veränderungen können negative Auswirkungen auf die Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche haben
    • Die stärkere Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
    • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.