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Deka-Industrie 4.0 CF

Aktienfonds Welt

| WKN: DK2J9F | ISIN: LU1508359509

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb ebenso unverändert. Bislang war das Jahr 2022 durch viele Gegenwinde geprägt. Aufgrund der Änderung der Geldpolitik der Notenbanken korrigierten seit Jahresbeginn vor allem Wachstumsaktien, ausgehend vom Technologiesektor auch in anderen Branchen. Aktien mit dem Themenschwerpunkt Industrie 4.0 konnten sich der Bewertungskorrektur nicht entziehen. Im Monat Oktober gab es jedoch eine kleinere Verschnaufpause und der Anteilpreis konnte deutlich zulegen. Auf Unternehmensseite berichtete die Google-Muttergesellschaft Alphabet schwache Umsatztrends beim Suchmaschinenmarketing und bei YouTube, das Portfoliomanagement nutzte die darauffolgende Kursschwäche zu Nachkäufen. Beim Schweizer Automatisierungsspezialisten ABB ging die Portfolio-Optimierung im Oktober weiter, denn die Turboladersparte wurde per Spin-Off an die Börse gebracht. In der vergangenen Berichtssaison konnten vor allem Unternehmen aus dem Gesundheitswesen mit besser als geschätzten Quartalszahlen aufwarten. Sowohl der Operationsroboterhersteller Intuitive Surgical als auch der Glukosemessgerätehersteller Dexcom überzeugten mit ihren Geschäftszahlen. Dagegen enttäuschte der Stromgeneratoranbieter Generac, da sich die private Bauaktivität in den USA abschwächte. Wie schon im September wurden im Deka-Industrie 4.0 weitere Aktien des LKW-Herstellers Daimler Truck erworben, der Trend wird in den nächsten Jahren zum teilautonom-fahrenden LKW gehen. Auf Einzeltitelebene bildeten Intuitive Surgical, Nvidia, Stryker und Parker-Hannifin (alle USA) sowie Keyence (Japan) die größten Positionen.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich, mit Ausnahme der Emerging Markets, im Oktober positiv. Aktienanleger reagierten erleichtert auf die nachgebende Dynamik der Renditeanstiege an den Rentenmärkten im Vergleich zum Vormonat. Gleichzeitig keimte Hoffnung auf, dass die US-Notenbank Fed möglicherweise in einer der verbleibenden Sitzungen dieses Jahres eine Pause oder zukünftig langsamere Zinserhöhungen ankündigen könnte. Darüber hinaus erwiesen sich die rückläufigen Gaspreise in Europa ebenfalls als unterstützend. Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks lieferte solide Ergebnis - lediglich die amerikanischen FAANG-Werte verfehlten größtenteils die Erwartungen. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 7,2 % (in Euro 6,3 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 8,4 % (in Euro 7,5 %), Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit 10,4 % (in Euro 9,4 %) und Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 7,6 % (in Euro 6,7 %) besser als der breite Markt. Neben vielen anderen US-amerikanischen Unternehmen berichtete auch das Technologieunternehmen Meta Platforms (ehemals Facebook) seine Quartalsergebnisse. Während der Umsatz einen Rückgang von 4 % verzeichnete, brach der Gewinn um rund 52 % ein. Darüber hinaus wurden die Gewinnprognosen für 2023 entsprechend angepasst. Hintergrund sind die weiterhin hohen Ausgaben für die Metaverse/ Reality Labs Abteilung. Das Unternehmen, das 2021 noch eine Marktkapitalisierung von 1 Billionen US-Dollar aufweisen konnte, verlor im Monatsverlauf über 30 % und im Jahresverlauf gar 60 % seines Wertes. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Fondsjubiläum!

Am 20. Dezember 2016 wurde Deka-Industrie 4.0 aufgelegt und investiert in innovative Zukunftsbranchen.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 214,89
52-Wochen-Tief 146,31

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 24,72 23,09
Sharpe-Ratio negativ 0,16
Stand: 02.12.2022

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
  • Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
  • Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka International S.A.

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.