DekaBank 0,23 % Generali bonitätsabhängige Schuldverschreibung 01/2026
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0ZM78
/ DK0ZM7
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Bonitätsabhängige Schuldverschreibung
Geldkurs/Briefkurs
9.802,76
EUR
/
9.900,79
EUR
Status
aktiv
Stand vom 29.04.2025, 08:47 Uhr
Überblick
Kurswerte 28.04.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
3,08 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | 0,03 % |
| Tageshoch | 9.802,76 EUR |
| Tagestief | 9.802,76 EUR |
| Historischer Höchststand | 9.986,77 EUR |
| Historischer Tiefstand | 8.699,71 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Kennzahlen
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 1,77 % |
|---|
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
01.02.2021 - 19.02.2021 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 22.02.2021 |
| Emissionsvaluta | 24.02.2021 |
| Letzter Handelstag | 13.01.2026 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 15.01.2026 |
| Festbetrag | 10.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionspreis | 10.000,00 EUR |
|---|
| Zinssatz p.a. | 0,23 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 0,23 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 15.01.2026 |
|---|
| Aktueller Beobachtungszeitraum | 22.02.2021 - 08.01.2026 |
|---|
| Kreditereignis | nein |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
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Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.02.2021 - 15.01.2022 | 17.01.2022 | 0,23 % / 20,48 EUR |
| 2 | 15.01.2022 - 15.01.2023 | 16.01.2023 | 0,23 % / 23,00 EUR |
| 3 | 15.01.2023 - 15.01.2024 | 15.01.2024 | 0,23 % / 23,00 EUR |
| 4 | 15.01.2024 - 15.01.2025 | 15.01.2025 | 0,23 % / 23,00 EUR |
| 5 | 15.01.2025 - 15.01.2026 | 15.01.2026 | 0,23 % / 23,00 EUR |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 15.01.2025 |
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Basiswert
Stammdaten
Assicurazioni Generali SpA
| Basiswert | Assicurazioni Generali SpA |
|---|
| Basiswert Typ | Referenzschuldner |
|---|
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,23 % Zinsbetrag: 23,00 EUR |
| 15.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,23 % Zinsbetrag: 23,00 EUR |
| 19.01.2023 | Risikoindikator |
3 -> 1 |
| 16.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,23 % Zinsbetrag: 23,00 EUR |
| 17.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,23 % Zinsbetrag: 20,48 EUR |