KSK ABI Zinsdifferenz-Anleihe der DekaBank
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Überblick
Kurswerte 28.04.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-1,78 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,22 % |
| Tageshoch | 794,78 EUR |
| Tagestief | 794,78 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.034,18 EUR |
| Historischer Tiefstand | 701,76 EUR |
Basiswerte 29.04.2025, 11:15 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,442
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,436
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
01.04.2019 - 30.04.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 02.05.2019 |
| Emissionsvaluta | 06.05.2019 |
| Letzter Handelstag | 02.05.2035 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 04.05.2035 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 200,00 % |
|---|---|
| Zielzins in % | 5,60 % |
| Zinssatz p.a. | 0,00 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 02.05.2024 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 05.05.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.05.2019 - 04.05.2020 | 04.05.2020 | 1,00 % / 9,95 EUR |
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| 2 | 04.05.2020 - 04.05.2021 | 04.05.2021 | 1,00 % / 10,00 EUR |
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| 3 | 04.05.2021 - 04.05.2022 | 04.05.2022 | 1,00 % / 10,00 EUR |
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|
| 4 | 04.05.2022 - 04.05.2023 | 04.05.2023 | 1,00 % / 10,00 EUR |
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- |
|
| 5 | 04.05.2023 - 04.05.2024 | 02.05.2023 | 06.05.2024 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
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| 6 | 04.05.2024 - 04.05.2025 | 02.05.2024 | 05.05.2025 | 0,00 % / 0,00 EUR |
0,00
%
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| 7 | 04.05.2025 - 04.05.2026 | 30.04.2025 | 04.05.2026 |
0,00
%
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| 8 | 04.05.2026 - 04.05.2027 | 29.04.2026 | 04.05.2027 |
0,00
%
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|
| 9 | 04.05.2027 - 04.05.2028 | 30.04.2027 | 04.05.2028 |
0,00
%
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| 10 | 04.05.2028 - 04.05.2029 | 02.05.2028 | 04.05.2029 |
0,00
%
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| 11 | 04.05.2029 - 04.05.2030 | 02.05.2029 | 06.05.2030 |
0,00
%
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|
| 12 | 04.05.2030 - 04.05.2031 | 02.05.2030 | 05.05.2031 |
0,00
%
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|
| 13 | 04.05.2031 - 04.05.2032 | 30.04.2031 | 04.05.2032 |
0,00
%
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| 14 | 04.05.2032 - 04.05.2033 | 30.04.2032 | 04.05.2033 |
0,00
%
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| 15 | 04.05.2033 - 04.05.2034 | 02.05.2033 | 04.05.2034 |
0,00
%
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|
| 16 | 04.05.2034 - 04.05.2035 | 02.05.2034 | 04.05.2035 |
0,00
%
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 29.10.2024 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 06.05.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,00 % Zinsbetrag: 0,00 EUR |
| 02.05.2024 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,315 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 04.05.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
| 02.05.2023 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: -0,405 % Mindestzins: 0,00 % Zinssatz: 0,00 % |
| 07.03.2023 | Risikoindikator |
2 -> 1 |
| 21.06.2022 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 04.05.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
| 04.05.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
| 04.05.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 9,95 EUR |
| 18.09.2019 | Risikoindikator |
2 -> 1 |