Sparkasse Essen Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins 06/2036 der DekaBank

Aktuelle Produktinformationen

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ISIN / WKN
DE000DK0TFZ8 / DK0TFZ
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins
Geldkurs/Briefkurs
800,05 EUR / 824,05 EUR
Status
aktiv  
Stand vom 06.05.2025, 09:31 Uhr

Überblick

Kurswerte 05.05.2025, 00:00 Uhr

Änderung absolut
2,34 EUR
Änderung relativ 0,29 %
Tageshoch 800,05 EUR
Tagestief 800,05 EUR
Historischer Höchststand 1.044,57 EUR
Historischer Tiefstand 683,12 EUR

Basiswerte 06.05.2025, 09:31 Uhr

10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert 2,484 %
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30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert 2,493 %
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Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.

Produktdetails

Produktdetails

Stammdaten

Emittent DekaBank Deutsche Girozentrale
Börse kein Börsenlisting vorgesehen
DekaBank Depot-verwahrfähig ja
Währung des Produkts EUR
Notierung stücknotiert
Rückzahlungsart Barausgleich
Zeichnungsfrist 13.05.2019 -
31.05.2019 um 15:00 Uhr
Vorzeitiges Zeichnungsende 29.05.2019 um 18:00 Uhr
Emissionstag 03.06.2019
Emissionsvaluta 05.06.2019
Letzter Handelstag 03.06.2036
Planmäßiger Rückzahlungstermin 05.06.2036

Festbetrag 1.000,00 EUR
Kapitalschutz bei Rückzahlung ja
Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR 1.000,00 EUR
Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag 100,00 %
Emissionspreis 1.007,50 EUR
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR 7,50 EUR
Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % 0,75 %

Teilhabe (Partizipation) 200,00 %
Zielzins in % 7,80 %

Zinssatz p.a. wird noch festgelegt
Stückzinsberechnung nein
Nächster Zinsfestlegungstag 28.05.2025
Nächster Zinszahlungstag 05.06.2025

Nachhaltigkeitsausprägung Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI)

Zinsen

Nr. Zinsperiode von (einschließlich)
bis (ausschließlich)
Zinsfestlegungstag Zinszahlungstag Zinssatz p.a. / Zinsbetrag Mindestzins / Höchstzins
1 05.06.2019 - 05.06.2020 05.06.2020 1,50 % / 15,00 EUR -
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2 05.06.2020 - 05.06.2021 07.06.2021 1,50 % / 15,00 EUR -
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3 05.06.2021 - 05.06.2022 06.06.2022 1,50 % / 15,00 EUR -
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4 05.06.2022 - 05.06.2023 05.06.2023 1,50 % / 15,00 EUR -
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5 05.06.2023 - 05.06.2024 29.05.2024 05.06.2024 0,00 % / 0,00 EUR 0,00 %
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6 05.06.2024 - 05.06.2025 28.05.2025 05.06.2025 0,00 %
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7 05.06.2025 - 05.06.2026 29.05.2026 05.06.2026 0,00 %
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8 05.06.2026 - 05.06.2027 31.05.2027 07.06.2027 0,00 %
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9 05.06.2027 - 05.06.2028 29.05.2028 05.06.2028 0,00 %
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10 05.06.2028 - 05.06.2029 29.05.2029 05.06.2029 0,00 %
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11 05.06.2029 - 05.06.2030 29.05.2030 05.06.2030 0,00 %
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12 05.06.2030 - 05.06.2031 29.05.2031 05.06.2031 0,00 %
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13 05.06.2031 - 05.06.2032 31.05.2032 07.06.2032 0,00 %
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14 05.06.2032 - 05.06.2033 30.05.2033 06.06.2033 0,00 %
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15 05.06.2033 - 05.06.2034 26.05.2034 05.06.2034 0,00 %
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16 05.06.2034 - 05.06.2035 29.05.2035 05.06.2035 0,00 %
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17 05.06.2035 - 05.06.2036 29.05.2036 05.06.2036 0,00 %
-

Risikoeinstufung

Risikoindikator 1
Berechnungstag 29.10.2024

Basiswert

Stammdaten

10-Jahres-Euro-CMS-Satz

Basiswert 10-Jahres-Euro-CMS-Satz
Basiswert ISIN XC0009683662
Basiswert Typ Referenzsatz
Basiswert Währung %

30-Jahres-Euro-CMS-Satz

Basiswert 30-Jahres-Euro-CMS-Satz
Basiswert ISIN XC0006169012
Basiswert Typ Referenzsatz
Basiswert Währung %

Publikationen

Titel Datum Größe
Basisinformationsblatt 30.10.2024
Final Terms 08.05.2019 563 KB
Bekanntmachung 29.05.2024 137 KB
Bekanntmachung 29.05.2019 119 KB
Emissionsprogramm

Logbuch

Datum Ereignis Daten
05.06.2024 Zinszahlungstag

Zinssatz: 0,00 %

Zinsbetrag: 0,00 EUR

29.05.2024 Zinsfestlegung

Zinsdifferenz: -0,297 %

Mindestzins: 0,00 %

Zinssatz: 0,00 %

05.06.2023 Zinszahlungstag

Zinssatz: 1,50 %

Zinsbetrag: 15,00 EUR

16.03.2023 Risikoindikator

2 -> 1

13.07.2022 Risikoindikator

1 -> 2

06.06.2022 Zinszahlungstag

Zinssatz: 1,50 %

Zinsbetrag: 15,00 EUR

07.06.2021 Zinszahlungstag

Zinssatz: 1,50 %

Zinsbetrag: 15,00 EUR

05.06.2020 Zinszahlungstag

Zinssatz: 1,50 %

Zinsbetrag: 15,00 EUR

08.10.2019 Risikoindikator

2 -> 1