Ihre Ziele
Unser Angebot
Aktuelles & Themen
Wissen
Service
Über uns
Deka-Industrie 4.0 CF
Aktienfonds Thema Robotik & Automatisierung
| WKN: DK2J9F | ISIN: LU1508359509
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die Industrie 4.0 ermöglichen, blieb mittel- bis langfristig ungebrochen robust. Die Grundausrichtung, in Unternehmen aus den Themen Robotik, Industrieautomation, Software, Internet, und Gesundheitswesen, vornehmlich in Industrieländern, zu investieren, blieb auf Monatssicht unverändert. Nach einer guten Entwicklung der Aktien im Themenfeld Industrie 4.0 im ersten Quartal 2024 und Gewinnmitnahmen im April, konnten sich die Kurse im Mai zunächst weiter verbessern. Allerdings mehrten sich zum Monatsende die enttäuschenden Quartalsberichte. Weiterhin positiv konnte der KI-Chip-Spezialist Nvidia berichten, so dass die Aktie ein neues Allzeithoch erklomm. Die Ausgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur verblieben hoch, so dass auch Hardwarehersteller davon profitieren konnten. Dagegen trübte sich das fundamentale Bild bei Software-Anbietern und IT-Dienstleistern weiter ein. Sowohl konjunkturelle Sorgen der Unternehmen als auch Priorisierungen von IT-Ausgaben führten in der Mai-Berichtssaison vermehrt zu niedrigen Umsatzausblicken. Die höchsten Beiträge zur Monatsperformance des Deka-Industrie 4.0 trugen Nvidia, Intuitive Surgical, Mediatek und Teradyne bei. Negative Effekte gab es aus dem Industrie-Automonationssektor, da sich die Nachfrage aus China noch nicht erholen konnte. Die zeigte sich in den Geschäftszahlen von Siemens (Deutschland), SMC (Japan) und Hiwin (Taiwan). Das Portfoliomanagement verkaufte im Berichtsmonat die Positionen in AMD, Amadeus und Block komplett und nahm Gewinne bei Meta und Airbus mit. Dagegen wurden die Gewichte in ASML, ASM International, Siemens sowie Texas Instruments erhöht. Der Fonds blieb zu 100% investiert, die Schwerpunkte bildeten weiterhin die Sektoren Software, Halbleiter und Industrieautomation. Amazon.com, Microsoft sowie Stryker (alle USA), TSMC (Taiwan) als auch Keyence (Japan) bildeten die größten Positionen auf Einzeltitelebene.
Marktentwicklung
Im Juni entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Im Fokus der Marktteilnehmer standen im Monatsverlauf sowohl die Aktivitäten der Zentralbanken, das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden sowie diverse Konjunkturdaten. Speziell in Europa führte darüber hinaus der Ausgang der Europawahl und die darauffolgende Ankündigung von Präsident Macron, die französische Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen für Ende Juni auszurufen, zu Verunsicherung. Zudem wurden die europäischen Märkte, speziell der DAX, durch die Ankündigung der EU belastet, Strafzölle auf Elektrofahrzeuge aus China einzuführen. Anleger fürchteten Gegenmaßnahmen Chinas, die Deutschland als größte Exportnation besonders hart treffen könnten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,1 % (in Euro 3,4 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 1,9 % (in Euro 3,2 %) und Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD - mit -1,9 % (in EUR -0,6 %) schlechter als der breite Markt. Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - entwickelten sich mit 8,8 % (in EUR 10,2 %) deutlich besser als der MSCI WORLD INDEX. Nachdem der Halbleiterhersteller Nvidia zu Beginn des abgelaufenen Berichtsmonats einen Aktiensplit von 1:10 durchgeführt hatte, kletterte das Unternehmen zu Monatsmitte auf den Thron als wertvollstes Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Dabei hatte Nvidia erst zu Beginn des Monats, als drittes Unternehmen überhaupt an der Börse, die Marke von drei Billionen US-Dollar geknackt. Außer Nvidia gelang es bislang nur Apple und Microsoft, diese Schwelle zu überschreiten. Hinter diesen beiden Unternehmen musste sich Nvidia zum Ende des Berichtsmonats auch wieder einreihen, nachdem Anleger nach der starken Rallye begannen Gewinne mitzunehmen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Fondsjubiläum!
Am 20. Dezember 2016 wurde Deka-Industrie 4.0 aufgelegt und investiert in innovative Zukunftsbranchen.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
04.07.2023 – 04.07.2024 | +24,76% | +24,76% |
04.07.2022 – 04.07.2023 | +28,36% | +28,36% |
04.07.2021 – 04.07.2022 | -27,02% | -27,02% |
04.07.2020 – 04.07.2021 | +32,12% | +32,12% |
04.07.2019 – 04.07.2020 | +11,26% | +11,26% |
04.07.2018 – 04.07.2019 | +11,02% | +11,02% |
04.07.2017 – 04.07.2018 | +14,63% | +14,63% |
20.12.2016 – 04.07.2017 | +7,55% | +11,58% |
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum
|
Anteil
|
---|---|
Laufendes Jahr | +18,42% |
1 Monat | +8,68% |
6 Monate | +22,13% |
1 Jahr | +24,76% |
3 Jahre | +16,87% |
5 Jahre | +71,79% |
Seit Auflage | +143,93% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch
|
233,27 |
52-Wochen-Tief
|
171,38 |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität
|
16,06 | 19,89 |
Sharpe-Ratio
|
1,14 | 0,17 |
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
---|---|---|---|
Amazon.com Inc. Reg.Shares | 4,80 | ||
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | 4,30 | ||
Microsoft Corp. Reg.Shares | 4,00 | ||
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | 3,20 | ||
Keyence Corp. Reg.Shares | 3,10 | ||
Stryker Corp. Reg.Shares | 2,90 | ||
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | 2,70 | ||
ServiceNow Inc. Reg.Shares | 2,50 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema sorgt für die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.