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    • 1842 Fundament

    Mischfonds

    | WKN: A2DJVS | ISIN: DE000A2DJVS7

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, kann der Fonds global in Wertpapiere und Investmentanteile investieren. Dabei wird der Fonds maximal 40 % des Netto-Fondsvolumens in Aktien (Einzeltitel, Fonds) anlegen.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienquote wird flexibel über Indikatorenmodelle gesteuert. Dabei werden volkswirtschaftlichen Daten wie z.B. das Zinsniveau und der Trend der Inflation beurteilt. Gleichzeitig wird der mittelfristige Trend des deutschen und europäischen Aktienmarktes bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, Japans, der Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritanniens investieren.
    • Der Fonds wird von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr beraten.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

    Fondspolitik

    Das Ziel des Fonds 1842 Fundament ist es, mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio zu erreichen. Etwa 65% des Portfolios entfielen Ende März auf das Segment Anleihen, in welches sowohl in Staats- als auch Unternehmensanleihen verschiedener Bonitäten und Währungen investiert werden kann. Bis zu 35% des Netto-Inventarwerts werden in unterschiedliche Aktienanlagen investiert, die über verschiedene Aktienmarkt-Indikatoren gesteuert werden. Der Fonds verzeichnete im März eine negative Wertentwicklung.

    Marktentwicklung

    Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte negativ. Demnach gaben der S&P 500 (in Euro) um 9,1 % und der EURO STOXX 50 um 3,8 % nach. Insbesondere die Ankündigungen weiterer Zölle der USA gegen diverse Handelspartner sorgten für Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Vor dem Hintergrund rekordhoher Bewertungen am US-Aktienmarkt und dem Ausbleiben neuer, substantiell positiver Nachrichten, griff die Unsicherheit um die US-Zollpolitik schnell auf die Aktienmärkte über und verursachte deutliche Kursverluste. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu Kursverlusten bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 34 Basispunkte (auf 2,73 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 4,21 % (+1 Basispunkt). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 56,01
    52-Wochen-Tief 52,75

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 4,75 5,71
    Sharpe-Ratio negativ 0,03
    Stand: 18.04.2025

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses. Dabei wird der Fonds maximal 40% des Fondsvolumens in Aktien (Einzeltitel, Fonds) anlegen. Zur Aktienquotensteuerung wird ein hauseigenes Bewertungssystem eingesetzt. Hierdurch soll der Anleger am Kurspotenzial aussichtsreicher Zielfonds partizipieren können.
    • Gleichzeitig wird das Risiko durch Diversifikation auf verschiedene Zielinvestments bzw. ausgewählter Fondsmanager reduziert.
    • Für den Fonds fungiert die Sparkasse Mülheim an der Ruhr als Berater, welche für die erbrachten Beratungsleistungen gegenüber der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine Zahlung in Höhe von maximal 0,7% p.a. des Nettoinventarwerts erhält. Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Deka Investment GmbH beauftragt.

    Wesentliche Risiken

    • Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
    • Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
    • Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein als in einzelnen Marktbereichen.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Vermögensmanagement GmbH

    Deka Vermögensmanagement GmbH
    Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.