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    • Rosenheim TopSelect R

    Mischfonds

    | WKN: A2N44J | ISIN: DE000A2N44J8

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf den Goldpreis), Zielfonds und Termingelder auf Basis eines aktiven Investmentansatz nach dem Top-Down-Prinzip an.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Der Fonds wird von der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling beraten.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
    • Der Fonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

    Marktentwicklung

    Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte negativ. Demnach gaben der S&P 500 (in Euro) um 9,1 % und der EURO STOXX 50 um 3,8 % nach. Insbesondere die Ankündigungen weiterer Zölle der USA gegen diverse Handelspartner sorgten für Unsicherheit in der Weltwirtschaft. Vor dem Hintergrund rekordhoher Bewertungen am US-Aktienmarkt und dem Ausbleiben neuer, substantiell positiver Nachrichten, griff die Unsicherheit um die US-Zollpolitik schnell auf die Aktienmärkte über und verursachte deutliche Kursverluste. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu Kursverlusten bei 'Safe Haven'-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 34 Basispunkte (auf 2,73 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 4,21 % (+1 Basispunkt). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 133,28
    52-Wochen-Tief 113,08

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 9,76 10,13
    Sharpe-Ratio 0,28 0,10
    Stand: 18.04.2025

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Der Fonds ermöglicht dem Anleger, sich an der Wertentwicklung der internationalen Kapitalmärkte zu beteiligen.
    • Der Fonds setzt auf eine breite Risikostreuung durch Bündelung aussichtsreicher Wertpapiere in unterschiedlichen Anlageklassen, Währungen, Branchen, Ländern und Regionen.
    • Das Anlageuniversum umfasst Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Fonds und Zertifikate und Derivate.
    • Die Anlagestrategie wird regelmäßig überprüft. Es erfolgt eine dynamische Anpassung der Investments an die sich verändernden Marktbedingungen.
    • Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling berät die Kapitalverwaltungsgesellschaft hinsichtlich der für den Fonds Rosenheim Top Select R zu treffenden Anlageentscheidungen. Dafür erhält die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling von dieser eine marktgerechte Anlageberatungsvergütung ("Advisory Fee"). Auf den damit verbundenen potentiellen Interessenkonflikt weist die Sparkasse ausdrücklich hin.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Möglichkeit kapitalmarktbedingter Wert- und Währungsschwankungen, die sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.
    • Der Fonds kann aufgrund der Möglichkeit, bis zu 100 % des Fondsvermögens in Aktien zu investieren, erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
    • Zinsänderungs-, Durations- und Ausfallrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken.
    • Der Fonds schließt sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur Umsetzung seiner Anlagestrategie Geschäfte in Finanzinstrumenten auf einen oder mehrere Basiswerte (Derivate) ab. Mit den erhöhten Chancen gehen erhöhte Verlustrisiken einher.
    • Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder verringert werden.
    • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Vermögensmanagement GmbH

    Deka Vermögensmanagement GmbH
    Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.