Deka-ConvergenceRenten TF (T)
Rentenfonds Staatsanleihen Osteuropa
| WKN: DK0EA7 | ISIN: LU0262141228
Ausgabepreis
105,00
EUR
Veränderung Vortag
-0,01% / -0,01
EUR
Rücknahmepreis
105,00
EUR
Aktuelle Fondsdaten vom
30.09.2009
Der Deka-ConvergenceRenten TF (T) ISIN LU0262141228 / WKN DK0EA7, ein von der Deka International S.A. verwaltetes Wertpapier-Sondervermögen (Anteilscheinklasse) nach luxemburgischen Recht, ist aufgelöst. Mit Ablauf des 30. September 2009 geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Depotbank über, die das Sondervermögen abwickelt und den Erlös an die Anteilinhaber auszahlt.
Der Liquidationserlös für die Anteilscheinklasse TF (T) beträgt EURO 105,00 je Anteil. Die Summe der ab dem 04. Oktober 2006 (Auflegungstag der Anteilscheinklasse) thesaurierten Erträge - Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlagsteuer - beträgt EURO 13,6112 je Anteil. Der Aktiengewinn zum Liquidationstermin beträgt 0,00 %. Der Immobiliengewinn zum Liquidationstermin beträgt 0,00 %. Der Zwischengewinn zum Liquidationstermin beträgt 0,00 Euro je Anteil. Der TIS-Anteil zum Liquidationstermin beträgt 11,5685 Euro je Anteil.
Anteilinhaber können bei den Zahlstellen gegen Rückgabe der Anteile die Auszahlung des anteiligen Liquidationserlöses verlangen.
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.