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    • Deka-OptiRent CF

    Rentenfonds Laufzeitfonds

    | WKN: DK092Q | ISIN: LU0297135294

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende Anlageperioden zu erzielen. Nach Ablauf der aktuellen Anlageperiode von drei Jahren und neun Monaten am 17. Dezember 2027, investiert der Fonds jeweils in Anlageperioden von drei Jahren.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
    • Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ende der aktuellen Anlageperiode am 17.12.2027 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

    Fondspolitik

    Der Investitionszeitraum des Deka-OptiRent ist auf den Anlagehorizont Dezember 2027 ausgerichtet. Die Investitionsquote lag am Monatsende nahe 100%. Die Anlagen des Fonds können überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren in Euro, Indexzertifikaten sowie Optionsscheinen und Optionen bestehen. Der Fonds wies im Dezember eine leicht negative Wertentwicklung aus.

    Marktentwicklung

    Im Dezember standen insbesondere die Notenbanksitzungen in den USA und Euroland im Fokus der Anleger. Sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) haben ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt und damit die Einschätzungen der Marktteilnehmer genau getroffen. Die angepassten makroökonomischen Fed-Projektionen dämpften allerdings weitergehende Leitzinssenkungserwartungen. Nicht zuletzt in Antizipation einer aggressiven Zollpolitik der kommenden Trump-Administration hatte die Fed ihre Inflationsprognosen für 2025 um 0,4 % (Gesamtrate) bzw. um 0,3 % (Kernrate) auf jeweils 2,5 % angehoben. Die jüngsten Preisdaten bestätigten eine gewisse Aufwärtstendenz dies- wie jenseits des Atlantiks. So ist die US-Inflationsrate im November 2024 von 2,6 % im Vormonat auf 2,7 % angestiegen. Die Kerninflationsrate ohne stark schwankende Energie- und Nahrungsmittelpreise verharrte bei 3,3 %. Nach Berechnungen des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) lag die jährliche Inflationsrate im Euroraum im November 2024 bei 2,2%, nach 2,0% im Vormonat. Die Kerninflation bewegte sich bei 2,7 %. In diesem Umfeld stiegen die Renditen von Staatsanleihen in den USA und in der Eurozone kräftig an. Die zehnjährigen US-Treasuries rentierten zum Monatsultimo mit 4,57 % und damit 38 Basispunkte über dem Vormonatsniveau. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte im Monatsverlauf um 27 Basispunkte auf 2,36 %. Im Gegenzug verzeichneten die als sicher geltenden Zinspapiere spürbare Kursverluste. Aktien- und Hochzinsmärkte entwickelten sich im Dezember uneinheitlich. Während die Kurse von Dividendentiteln und High-Yield-Bonds in den USA nach unten tendierten, konnten die Aktienwerte in der Eurozone und die auf Euro lautenden Unternehmensanleihen schwacher Bonität auf Monatssicht Kursgewinne erzielen. Die Gemeinschaftswährung wertete im Berichtsmonat gegenüber dem US-Dollar um 2 % ab und notierte zum Jahresende bei 1,0355 Euro / US-Dollar. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 126,19
    52-Wochen-Tief 120,52

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 1,75 2,02
    Sharpe-Ratio 0,37 negativ
    Stand: 31.01.2025

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Der Fonds bietet die Chance auf eine laufzeitadäquate Rendite.
    • Es erfolgt eine automatische Wiederanlage zum der Länge der Anlageperiode entsprechenden Renditeniveau.
    • Es besteht ein nur minimales Kursänderungsrisiko am Ende der Anlageperiode.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Dieser Fonds unterliegt Wertschwankungen, die sich auf das Anlageergebnis auch negativ auswirken können.
    • Zinsänderungsrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken.
    • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.