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    • Deka-OptiRent CF

    Rentenfonds Laufzeitfonds

    | WKN: DK092Q | ISIN: LU0297135294

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende Anlageperioden zu erzielen. Nach Ablauf der aktuellen Anlageperiode von drei Jahren und neun Monaten am 17. Dezember 2027, investiert der Fonds jeweils in Anlageperioden von drei Jahren.
    • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
    • Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
    • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
    • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
    • Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ende der aktuellen Anlageperiode am 17.12.2027 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

    Fondspolitik

    Der Investitionszeitraum des Deka-OptiRent ist auf den Anlagehorizont Dezember 2027 ausgerichtet. Die Investitionsquote lag am Monatsende nahe 100%. Die Anlagen des Fonds können überwiegend aus fest verzinslichen Wertpapieren in Euro, Indexzertifikaten sowie Optionsscheinen und Optionen bestehen. Der Fonds wies im Berichtsmonat eine positive Performance auf.

    Marktentwicklung

    Globale Zinspolitik prägte auch im August die Entwicklung an den Finanzmärkten. Während sich die Inflationssorgen zuletzt abgeschwächt haben, rückte die Frage in den Fokus der Marktteilnehmer, ob die Zentralbanken es schaffen, eine sogenannte harte Landung der Wirtschaft mit einer ausgeprägten Rezession zu verhindern. Mit einem sprunghaften Anstieg der Volatilität reagierten die Märkte zu Beginn des Monats auf überraschend hawkische Aussagen der japanischen Notenbank. Die Aussicht auf eine deutliche Straffung der Geldpolitik in Japan führte zu einer Auflösung von Carry-Trades, bei denen der japanische Yen als Finanzierungswährung verwendet wird, und entsprechenden Positionsbereinigungen an den Aktienmärkten. Im weiteren Monatsverlauf hat sich die Lage an den Börsen wieder spürbar stabilisiert. Für Unterstützung sorgten dabei auch die jüngsten Preisdaten. So überraschte die US-Inflation im Juli mit einem Rückgang von 3,0 % auf 2,9 % und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2021. Angesichts dieser Entwicklung steigt die Wahrscheinlichkeit von deutlichen US-Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf. Diese signalisierte zuletzt auch Fed-Chef Jerome Powell in seiner Rede auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole. Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank ihren Zinssenkungszyklus ebenfalls zeitnah fortsetzen wird. Dafür spricht vor allem eine anhaltend schwache Konjunkturdynamik in der Eurozone. Gemessen am Economic Sentiment der Europäischen Kommission hat sich das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum im Berichtsmonat zwar insgesamt verbessert. Bei den Konsumenten und in der Bauwirtschaft trübte sich die Stimmung allerdings weiter ein. Auch das deutsche ifo-Geschäftsklima verschlechterte sich erneut. In diesem Umfeld verzeichneten internationale Anleihemärkte signifikante Kurszuwächse. Dabei tendierten die Renditen von Bundesanaleihen mittlerer und langer Laufzeit weitestgehend seitwärts, während US-Renditen auf Monatssicht spürbar zurückgingen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 125,06
    52-Wochen-Tief 118,81

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 1,29 1,86
    Sharpe-Ratio 0,88 negativ
    Stand: 20.09.2024

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Der Fonds bietet die Chance auf eine laufzeitadäquate Rendite.
    • Es erfolgt eine automatische Wiederanlage zum der Länge der Anlageperiode entsprechenden Renditeniveau.
    • Es besteht ein nur minimales Kursänderungsrisiko am Ende der Anlageperiode.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Dieser Fonds unterliegt Wertschwankungen, die sich auf das Anlageergebnis auch negativ auswirken können.
    • Zinsänderungsrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken.
    • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka International S.A.

    Deka International S.A.
    6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU

    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.