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DekaLux-GlobalResources CF
Aktienfonds Branche Natürliche Ressourcen
| WKN: DK1A30 | ISIN: LU0349172485
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Der Mai war nach den jüngst starken Monaten von einer Konsolidierung der Rohstoffwerte geprägt, wobei Minentitel eine bessere Performance zeigten als Energieunternehmen. Auf der Rohstoffseite konsolidierten Eisenerz und Öl auf gutem Niveau, während Basismetalle wie Kupfer weiter zulegen konnten. Auffallend war die starke Erholung des Gaspreises in allen Weltregionen. Ein Argument bildet die erwartet starke Nachfrage nach zusätzlicher Energie infolge des Wachstums von Datenzentren für die Künstliche Intelligenz. Allein für die USA wird eine Nachfragewachstum von annähernd 10% des aktuellen Niveaus nur aus diesem Segment erwartet. Zudem kommt noch das starke Wachstum von LNG-Exportprojekten an der Golfküste der USA, was ein noch größeres Nachfragewachstum zur Folge hat. Der Fonds DekaLux-GlobalResources hat in eine Reihe von Titeln investiert, die von diesem Trend profitieren. Im Minensegment konnte ein kleinerer Titel, Pan American Silver, deutlich zulegen. Ursächlich ist primär der sowohl im Berichtsmonat als auch im Jahresverlauf signifikant gestiegene Silberpreis. Dieser ist jedoch im historischen Verhältnis zu Gold noch immer günstig und hat zudem weitere Katalysatoren. Zum einen profitiert Silber allgemein von den sich verbessernden Aussichten für die produzierende Industrie, zum anderen wird es bei der Herstellung von Solaranalgen benötigt, die insbesondere in China ein sehr starkes Wachstum zeigen. Auch andere im Fonds vertretene Titel wie Wheaton Precious Metals profitieren von den gestiegenen Silberpreisen. Der Investitionsgrad des Fonds lag zum Monatsende bei 101,6%. Zu den größten Akzenten zählten ConocoPhillips, TotalEnergies, Canadian Natural Resources, Rio Tinto, Agnico Eagle, ArcelorMittal und Teck Resources.
Marktentwicklung
Im Juni entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte uneinheitlich. Im Fokus der Marktteilnehmer standen im Monatsverlauf sowohl die Aktivitäten der Zentralbanken, das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden sowie diverse Konjunkturdaten. Speziell in Europa führte darüber hinaus der Ausgang der Europawahl und die darauffolgende Ankündigung von Präsident Macron, die französische Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen für Ende Juni auszurufen, zu Verunsicherung. Zudem wurden die europäischen Märkte, speziell der DAX, durch die Ankündigung der EU belastet, Strafzölle auf Elektrofahrzeuge aus China einzuführen. Anleger fürchteten Gegenmaßnahmen Chinas, die Deutschland als größte Exportnation besonders hart treffen könnten. Besonderes Augenmerk der Kapitalmarktteilnehmer lag aber erneut auch auf der Inflationsentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,1 %. Im Detail entwickelten sich Grundstoffaktien - gemessen am MSCI WORLD MATERIALS INDEX in US-Dollar - mit -3,8 %, Energietitel - gemessen am MSCI WORLD ENERGY INDEX in US-Dollar - mit -1,9 % und Goldminenwerte - gemessen am FT GOLD MINES INDEX in US-Dollar - mit -2,2 % schlechter als der MSCI WORLD INDEX. Unternehmensseitig gab der deutsche Chemie-Riese BASF bekannt, dass man die Pläne zur Errichtung eines Nickel-Kobalt-Raffineriekomplexes in Indonesien verworfen hat. Man begründete dies mit verbesserten Lieferoptionen und damit verbunden höherer Verfügbarkeit von Nickel in Batteriequalität. Im Jahr 2020 hatte BASF mit dem Bergbau- und Metallurgie-Unternehmen Eramet vereinbart gemeinsam das Potential des Projekts in Indonesien zu untersuchen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 03.07.2023 – 03.07.2024 | +12,88% | +12,88% |
| 03.07.2022 – 03.07.2023 | +6,38% | +6,38% |
| 03.07.2021 – 03.07.2022 | +13,09% | +13,09% |
| 03.07.2020 – 03.07.2021 | +39,32% | +39,32% |
| 03.07.2019 – 03.07.2020 | -18,77% | -18,77% |
| 03.07.2018 – 03.07.2019 | +0,86% | +0,86% |
| 03.07.2017 – 03.07.2018 | +19,27% | +19,27% |
| 03.07.2016 – 03.07.2017 | +9,86% | +9,86% |
| 03.07.2015 – 03.07.2016 | -10,13% | -10,13% |
| 03.07.2014 – 03.07.2015 | -17,47% | -14,38% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
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Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +4,49% |
| 1 Monat | -2,25% |
| 6 Monate | +4,95% |
| 1 Jahr | +12,88% |
| 3 Jahre | +35,80% |
| 5 Jahre | +53,69% |
| 10 Jahre | +56,29% |
| Seit Auflage | +34,60% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
|
105,15 |
|
52-Wochen-Tief
|
87,84 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
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16,01 | 17,81 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,60 | 0,51 |
Erfolgsbezogene Vergütung:
bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: Deka Global Resources Index a custom index calculated by MSCI Net Return in Euro (Intraday)
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Wertpapier
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Branche
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Anteil in %
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|---|---|---|---|
| Rio Tinto PLC Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,10 | |
| ConocoPhillips Reg.Shares | Energie | 6,00 | |
| Glencore PLC Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,90 | |
| Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,30 | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,90 | |
| Vale S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs) | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,40 | |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur | Energie | 3,40 | |
| Anglo American PLC Reg.Shares | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,40 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Investmentfonds kann von einer positiven Entwicklung von Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche profitieren.
- Ein Anstieg des Preisniveaus durch eine sich verstärkende Nachfrage nach Rohstoffen und Energie kann sich positiv auf diese Unternehmen auswirken.
- Eine höhere Rohstoffnachfrage aus Schwellenländern wie China oder Indien kann für einen Preisauftrieb sorgen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Eine schlechtere Entwicklung der Weltwirtschaft oder z.B. regulatorische Veränderungen können negative Auswirkungen auf die Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche haben
- Die stärkere Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
- Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.